机械制造市场反弹聚焦高景气板块荐5股

2019-08-25 01:05:59 来源: 自贡信息港

机械制造:市场反弹聚焦高景气板块 荐5股 2018-10-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心组合:杰瑞股份( 、6、10月金股)、郑煤机、三一重工(1、8月金股)、海油工程(9月金股)、机器人(4、5、7月金股)重点股池:天地科技、石化机械、中油工程、中海油服、通源石油、海特高新、北方华创、长川科技、晶盛机电、徐工机械、恒立液压、柳工、艾迪精密、华测检测、埃斯顿、中铁工业、安徽合力、上海机电、中集集团、金卡智能、中国中车、振华重工、杰克股份、弘亚数控、中鼎股份、威海广泰本周专题:

【天然气设备】“气荒”痛点如何解决?核心观点:油服:回调创造加仓机会!看好工程机械、半导体设备龙头!(1)油服:板块性大机会:国家能源安全+业绩拐点逐步显现+油价主题投资。近期受油价下跌及全球资本市场影响,油服板块出现回调,我们认为短期回调不改长期向上趋势,回调创造加仓机会。国家能源安全要求加大国内油气勘探开发!油价回暖,油气公司业绩提升。重点推荐:杰瑞股份、海油工程、石化机械、中海油服、中油工程、通源石油、安东油田服务等。

(2)加大煤炭机械龙头推荐力度:煤油联动,煤炭也是国家能源安全的保障之一。煤炭机械行业持续回暖,煤机龙头——天地科技、郑煤机,业绩高增长,PB在1倍左右,PE在12-1 倍,安全边际较高!( )近期政策边际放松,有扩内需,加大基建,适度宽松趋势。9月挖掘机销量增速28%,1-9月挖掘机累计销量同比增长5 %。力推工程机械龙头三一重工(中泰1月、8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。

(4)看好优质成长——半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。

(5)重点看好三季报业绩有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报预计增长600-650%)等、煤炭机械龙头、工程机械龙头、半导体设备龙头等。

上周报告/交流:石化机械、华测检测、杰克股份、机器人、惠博普等

【石化机械】三季报预计大幅减亏,单季度盈利持续改善。

【惠博普】订单高增长,业绩拐点有望渐显。

【华油能源】受益油气行业复苏,业绩有望重回上升通道。

【华测检测】三季度业绩加速增长,布局基本成型进入收获期。

【杰克股份】三季度业绩保持高增长;投资智能缝制设备基地奠定发展后劲。

【机器人】机器人龙头、半导体新星,业绩有望逐季向上。

【油气装备】力推杰瑞股份,看好海油工程、中海油服、石化机械、通源等。

【煤炭机械】推荐煤炭机械龙头天地科技、郑煤机等。

【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。

【半导体装备】重点看好北方华创、长川科技、机器人、海特高新等。

风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

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